| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 16 400.00 | 23 600.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 843.00 | 15 706.00 | 32 137.00 | 47 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 450.00 | 67 417.00 | 611 033.00 | 678 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 491.00 | 99 524.00 | 1 943 967.00 | 2 043 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BZ Autres créances | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 428.00 | 99 524.00 | 2 069 904.00 | 2 169 428.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 695 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 259.00 | | | 255 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020.00 | 268 759.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 896 779.00 | 963 759.00 | | 896 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 760.00 | 829 673.00 | | 737 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 668.00 | 502.00 | | 27 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 386.00 | 192 646.00 | | 151 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 766.00 | 206 924.00 | | 202 766.00 |
EA Autres dettes | 53 545.00 | 93 003.00 | | 53 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 125.00 | 1 322 747.00 | | 1 173 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 904.00 | 2 286 506.00 | | 2 069 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 380.00 | 619 920.00 | | 628 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 996.00 | 238.00 | | 35 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 543.00 | | 2 547 543.00 | 2 547 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 543.00 | | 2 547 543.00 | 2 547 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 1 968.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 40 968.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 336.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 57 408.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -16 441.00 | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 354.00 | 1 637 844.00 | | 2 552 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 334.00 | 1 369 085.00 | | 2 549 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020.00 | 268 759.00 | | 3 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 199.00 | 10 616.00 | | 18 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 041.00 | -96.00 | 50 546.00 | 1 993 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 748.00 | | 50 546.00 | 675 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 294.00 | -96.00 | | 678 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 592.00 | 64 932.00 | | 34 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | 8 000.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 56 932.00 | | 26 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 386.00 | 151 386.00 | | 151 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
UX Autres créances clients | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 764.00 | 157 019.00 | 525 208.00 | 701 764.00 |
VI Groupe et associés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
VW T.V.A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 125.00 | 628 380.00 | 525 208.00 | 1 173 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 305.00 | 10 625.00 | | 17 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 033.00 | 210 053.00 | | 169 033.00 |
ST Autres comptes | 232 714.00 | 141 748.00 | | 232 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 326.00 | 128 174.00 | | 128 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 699.00 | 15 096.00 | | 45 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 707.00 | 332.00 | | 14 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 012.00 | 10 957.00 | | 32 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 044.00 | 136 288.00 | | 335 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 970.00 | 88 810.00 | | 146 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 771.00 | 495 071.00 | | 575 771.00 |