| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 24 400.00 | 15 600.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 561.00 | 28 472.00 | 21 089.00 | 49 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 325.00 | 114 882.00 | 568 443.00 | 683 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 486.00 | 736 754.00 | 1 312 732.00 | 2 049 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BZ Autres créances | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CF Disponibilités | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 093.00 | | 159 093.00 | 159 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 580.00 | 736 754.00 | 1 471 825.00 | 2 208 580.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | 569 000.00 | 56 000.00 | 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 000.00 | 625 000.00 | | 694 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 651.00 | 13 500.00 | | 13 651.00 |
DH Report à nouveau | 258 128.00 | 255 259.00 | | 258 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 334.00 | 3 020.00 | | -474 334.00 |
DL TOTAL (I) | 512 445.00 | 896 779.00 | | 512 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 225.00 | 737 760.00 | | 564 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 562.00 | 27 668.00 | | 27 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 140.00 | 151 386.00 | | 165 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 809.00 | 202 766.00 | | 150 809.00 |
EA Autres dettes | 51 644.00 | 53 545.00 | | 51 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 380.00 | 1 173 125.00 | | 959 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 825.00 | 2 069 904.00 | | 1 471 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 050.00 | 628 380.00 | | 566 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 967.00 | 35 996.00 | | 14 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 641.00 | | 2 331 641.00 | 2 331 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 641.00 | | 2 331 641.00 | 2 331 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 569 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 245.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 783.00 | 670.00 | | 2 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 770.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 770.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 180.00 | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | 180.00 | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 091.00 | 590.00 | | -6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 790.00 | 2 552 354.00 | | 2 333 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 124.00 | 2 549 334.00 | | 2 808 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 334.00 | 3 020.00 | | -474 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 491.00 | | 6 593.00 | 2 043 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 677 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 2 049 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 293.00 | | 6 593.00 | 726 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 198.00 | | | 678 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 524.00 | 68 231.00 | | 99 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 400.00 | 8 000.00 | | 16 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 124.00 | 60 231.00 | | 83 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 569 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 569 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 569 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 258.00 | 155 927.00 | 393 331.00 | 549 258.00 |
VI Groupe et associés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
VP Divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
VW T.V.A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 380.00 | 566 050.00 | 393 331.00 | 959 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 724.00 | 17 305.00 | | 24 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 349.00 | 169 033.00 | | 176 349.00 |
ST Autres comptes | 216 625.00 | 232 714.00 | | 216 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 131.00 | 128 326.00 | | 136 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 201.00 | 45 699.00 | | 23 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 613.00 | 14 707.00 | | 13 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 337.00 | 32 012.00 | | 38 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 431.00 | 335 044.00 | | 305 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 069.00 | 146 970.00 | | 138 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 305.00 | 575 771.00 | | 552 305.00 |