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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 32 400.00 | 7 600.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 715.00 | 37 816.00 | 12 899.00 | 50 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 320.00 | 164 038.00 | 540 282.00 | 704 320.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 210.00 | 803 254.00 | 1 266 956.00 | 2 070 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BZ Autres créances | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
CF Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 530.00 | 803 254.00 | 1 396 276.00 | 2 199 530.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | 569 000.00 | 56 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
DH Report à nouveau | -216 206.00 | 258 128.00 | | -216 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 474.00 | -474 334.00 | | 56 474.00 |
DL TOTAL (I) | 568 919.00 | 512 445.00 | | 568 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 133.00 | 564 225.00 | | 544 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 27 562.00 | | 1 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 113.00 | 165 140.00 | | 127 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 840.00 | 150 809.00 | | 122 840.00 |
EA Autres dettes | 31 934.00 | 51 644.00 | | 31 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 357.00 | 959 380.00 | | 827 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 276.00 | 1 471 825.00 | | 1 396 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 357.00 | 566 050.00 | | 827 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 124.00 | 14 967.00 | | 62 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 486.00 | | 28 406.00 | 2 049 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 676 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 683.00 | 2 070 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 755 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 886.00 | | 22 831.00 | 732 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 600.00 | | 5 575.00 | 677 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 754.00 | 67 085.00 | 585.00 | 167 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | 8 000.00 | | 24 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 354.00 | 59 085.00 | 585.00 | 143 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 113.00 | 127 113.00 | | 127 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 010.00 | 482 010.00 | | 482 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 435.00 | | | 220 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
VW T.V.A. | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 357.00 | 827 357.00 | | 827 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 685.00 | 24 724.00 | | 16 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 818.00 | 176 349.00 | | 129 818.00 |
ST Autres comptes | 234 102.00 | 216 625.00 | | 234 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 462.00 | 136 131.00 | | 134 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 073.00 | 23 201.00 | | 17 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 011.00 | 13 613.00 | | 13 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 696.00 | 38 337.00 | | 29 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 383.00 | 305 431.00 | | 293 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 506.00 | 138 069.00 | | 126 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 455.00 | 552 305.00 | | 515 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |