| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 939.00 | 47 688.00 | 8 250.00 | 55 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 442.00 | 261 471.00 | 454 971.00 | 716 442.00 |
BF Prêts | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 850.00 | 918 159.00 | 1 175 691.00 | 2 093 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CF Disponibilités | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 141.00 | | 114 141.00 | 114 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 991.00 | 918 159.00 | 1 289 832.00 | 2 207 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | 569 000.00 | 56 000.00 | 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
DH Report à nouveau | -234 610.00 | -159 732.00 | | -234 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | -74 878.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 494 282.00 | 494 041.00 | | 494 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 946.00 | 450 859.00 | | 368 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 190.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 629.00 | 139 934.00 | | 176 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 740.00 | 220 734.00 | | 236 740.00 |
EA Autres dettes | 12 732.00 | 22 730.00 | | 12 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 550.00 | 835 047.00 | | 795 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 832.00 | 1 329 088.00 | | 1 289 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 189.00 | 666 714.00 | | 671 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 334.00 | 137 118.00 | | 111 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 711.00 | | 15 240.00 | 2 084 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 682 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 2 093 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 157.00 | | 5 224.00 | 767 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 554.00 | | 10 016.00 | 678 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 413.00 | 52 746.00 | | 296 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 413.00 | 52 746.00 | | 256 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 482.00 | | 3 482.00 | 572 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 482.00 | | 3 482.00 | 572 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UP Prêts | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 612.00 | 133 250.00 | 124 361.00 | 257 612.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 130.00 | | | 156 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
VW T.V.A. | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 550.00 | 671 189.00 | 124 361.00 | 795 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 470.00 | 13 949.00 | | 11 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 843.00 | 94 318.00 | | 77 843.00 |
ST Autres comptes | 166 277.00 | 211 757.00 | | 166 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 432.00 | 145 959.00 | | 169 432.00 |
YT Sous‐traitance | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 998.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 110.00 | 12 219.00 | | 12 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 580.00 | 26 168.00 | | 23 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 131.00 | 265 904.00 | | 261 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 576.00 | 115 231.00 | | 118 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 439.00 | 475 032.00 | | 443 439.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |