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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 994.00 | 50 871.00 | 8 122.00 | 58 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 281.00 | 305 782.00 | 434 499.00 | 740 281.00 |
BF Prêts | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 705.00 | 396 653.00 | 1 098 052.00 | 1 494 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 553.00 | | 89 553.00 | 89 553.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 609.00 | 396 653.00 | 1 210 956.00 | 1 607 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
DH Report à nouveau | -234 369.00 | -234 610.00 | | -234 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 888.00 | 240.00 | | -246 888.00 |
DL TOTAL (I) | 247 394.00 | 494 282.00 | | 247 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 683.00 | 368 946.00 | | 615 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 503.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 748.00 | 176 629.00 | | 109 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 038.00 | 236 740.00 | | 228 038.00 |
EA Autres dettes | 8 741.00 | 12 732.00 | | 8 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 563.00 | 795 550.00 | | 963 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 956.00 | 1 289 832.00 | | 1 210 956.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 660.00 | 671 189.00 | | 519 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 729.00 | 111 334.00 | | 52 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 850.00 | | 29 244.00 | 2 093 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628 389.00 | 56 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 389.00 | 1 494 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 000.00 | | | 599 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 380.00 | | 26 894.00 | 772 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 470.00 | | 2 350.00 | 682 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 159.00 | 47 493.00 | | 349 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 159.00 | 47 493.00 | | 309 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 000.00 | | 569 000.00 | 569 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 569 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UP Prêts | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 953.00 | 119 050.00 | 443 903.00 | 562 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VP Divers | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 531.00 | 147 531.00 | | 147 531.00 |
VW T.V.A. | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 563.00 | 519 660.00 | 443 903.00 | 963 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | 11 470.00 | | 6 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 257.00 | 77 843.00 | | 73 257.00 |
ST Autres comptes | 114 688.00 | 166 277.00 | | 114 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 572.00 | 169 432.00 | | 127 572.00 |
YT Sous‐traitance | 6 786.00 | 29 887.00 | | 6 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 405.00 | 12 110.00 | | 8 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 677.00 | 23 580.00 | | 14 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 606.00 | 261 131.00 | | 121 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 278.00 | 118 576.00 | | 44 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 303.00 | 443 439.00 | | 322 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |