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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 730.00 | 213 579.00 | 225 152.00 | 438 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 838.00 | 121 229.00 | 137 609.00 | 258 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 568.00 | 334 807.00 | 362 761.00 | 697 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 736.00 | | 251 736.00 | 251 736.00 |
BZ Autres créances | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
CF Disponibilités | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 909.00 | | 390 909.00 | 390 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 478.00 | 334 807.00 | 753 670.00 | 1 088 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 463.00 | 121 857.00 | | 145 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | 23 607.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 182 194.00 | 167 463.00 | | 182 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 193.00 | 446 866.00 | | 357 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 605.00 | 243 030.00 | | 164 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 679.00 | 39 653.00 | | 49 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 477.00 | 729 550.00 | | 571 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 670.00 | 897 013.00 | | 753 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 203.00 | 373 129.00 | | 307 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 91.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 204.00 | | 12 364.00 | 685 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 204.00 | | 12 364.00 | 685 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 826.00 | 101 982.00 | | 232 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 826.00 | 101 982.00 | | 232 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 605.00 | 164 605.00 | | 164 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 251 736.00 | | | 251 736.00 |
VB T. V. A. | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 146.00 | 92 872.00 | 264 274.00 | 357 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VP Divers | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 947.00 | 338 947.00 | | 338 947.00 |
VW T.V.A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 477.00 | 307 203.00 | 264 274.00 | 571 477.00 |