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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 726.00 | 339 872.00 | 113 854.00 | 453 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 838.00 | 195 099.00 | 63 739.00 | 258 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 064.00 | 534 971.00 | 338 093.00 | 873 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 550.00 | | 166 550.00 | 166 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 050.00 | | 587 050.00 | 587 050.00 |
BZ Autres créances | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
CF Disponibilités | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 656.00 | | 877 656.00 | 877 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 719.00 | 534 971.00 | 1 215 749.00 | 1 750 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 338.00 | 160 194.00 | | 187 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 238.00 | 27 144.00 | | 60 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
DL TOTAL (I) | 314 646.00 | 209 338.00 | | 314 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 727.00 | 264 858.00 | | 404 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 883.00 | | | 234 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 371.00 | 94 587.00 | | 193 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 514.00 | 45 365.00 | | 66 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 103.00 | 408 736.00 | | 901 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 749.00 | 618 073.00 | | 1 215 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 082.00 | 239 374.00 | | 342 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 31.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 068.00 | | 182 995.00 | 690 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 068.00 | | 182 995.00 | 690 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 519.00 | 102 452.00 | | 432 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 519.00 | 102 452.00 | | 432 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 371.00 | 193 371.00 | | 193 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 587 050.00 | | | 587 050.00 |
VB T. V. A. | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 646.00 | 80 509.00 | 245 654.00 | 404 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VP Divers | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 147.00 | 668 147.00 | | 668 147.00 |
VW T.V.A. | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 219.00 | 342 082.00 | 245 654.00 | 666 219.00 |