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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 230.00 | 274 297.00 | 156 933.00 | 431 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 838.00 | 158 222.00 | 100 616.00 | 258 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 068.00 | 432 519.00 | 257 549.00 | 690 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
BZ Autres créances | 138 168.00 | | 138 168.00 | 138 168.00 |
CF Disponibilités | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 524.00 | | 360 524.00 | 360 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 592.00 | 432 519.00 | 618 073.00 | 1 050 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 194.00 | 145 463.00 | | 160 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 144.00 | 14 730.00 | | 27 144.00 |
DL TOTAL (I) | 209 338.00 | 182 194.00 | | 209 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 858.00 | 357 193.00 | | 264 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 587.00 | 164 605.00 | | 94 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 365.00 | 49 679.00 | | 45 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 736.00 | 571 477.00 | | 408 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 073.00 | 753 670.00 | | 618 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 374.00 | 307 203.00 | | 239 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 47.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 568.00 | | 1 000.00 | 697 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 690 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 690 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 568.00 | | 1 000.00 | 697 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 807.00 | 106 212.00 | 8 500.00 | 334 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 807.00 | 106 212.00 | 8 500.00 | 334 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 181 205.00 | | | 181 205.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 827.00 | 95 465.00 | 169 362.00 | 264 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VP Divers | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 601.00 | 323 601.00 | | 323 601.00 |
VW T.V.A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 736.00 | 239 374.00 | 169 362.00 | 408 736.00 |