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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 683.00 | 51 451.00 | 246 232.00 | 297 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 689.00 | 438 915.00 | 32 773.00 | 471 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 838.00 | 255 956.00 | 2 881.00 | 258 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 210.00 | 746 323.00 | 281 887.00 | 1 028 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 979.00 | | 457 979.00 | 457 979.00 |
BZ Autres créances | 244 829.00 | | 244 829.00 | 244 829.00 |
CF Disponibilités | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 632.00 | | 720 632.00 | 720 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 842.00 | 746 323.00 | 1 002 519.00 | 1 748 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 083.00 | 247 576.00 | | 304 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | 56 507.00 | | 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 060.00 | 124 779.00 | | 111 060.00 |
DL TOTAL (I) | 437 273.00 | 450 861.00 | | 437 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 909.00 | 374 312.00 | | 260 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 749.00 | 291 943.00 | | 82 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 470.00 | 220 326.00 | | 149 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 118.00 | 81 364.00 | | 72 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 246.00 | 975 746.00 | | 565 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 519.00 | 1 426 607.00 | | 1 002 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 185.00 | | 14 700.00 | 1 017 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 1 028 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 1 028 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 185.00 | | 14 700.00 | 1 017 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 032.00 | 99 293.00 | 2.00 | 647 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 032.00 | 99 293.00 | 2.00 | 647 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 457 979.00 | 457 979.00 | | 457 979.00 |
VB T. V. A. | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VC Groupe et associés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 856.00 | 98 517.00 | 92 733.00 | 260 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 109.00 | 703 109.00 | | 703 109.00 |
VW T.V.A. | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 497.00 | 320 159.00 | 92 733.00 | 482 497.00 |