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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 297 683.00 | 21 053.00 | 276 630.00 | 297 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 989.00 | 394 003.00 | 62 986.00 | 456 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 838.00 | 231 976.00 | 26 862.00 | 258 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 185.00 | 647 032.00 | 370 153.00 | 1 017 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 854.00 | | 535 854.00 | 535 854.00 |
BZ Autres créances | 397 959.00 | | 397 959.00 | 397 959.00 |
CF Disponibilités | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 454.00 | | 1 056 454.00 | 1 056 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 639.00 | 647 032.00 | 1 426 607.00 | 2 073 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 576.00 | 187 338.00 | | 247 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 507.00 | 60 238.00 | | 56 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 779.00 | 45 070.00 | | 124 779.00 |
DL TOTAL (I) | 450 861.00 | 314 646.00 | | 450 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 312.00 | 404 727.00 | | 374 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 943.00 | 234 883.00 | | 291 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 326.00 | 193 371.00 | | 220 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 364.00 | 66 514.00 | | 81 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 1 607.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 746.00 | 901 103.00 | | 975 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 607.00 | 1 215 749.00 | | 1 426 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 368.00 | 342 082.00 | | 423 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 81.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 064.00 | | 312 595.00 | 873 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 474.00 | 1 017 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 474.00 | 1 017 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 064.00 | | 312 595.00 | 873 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 971.00 | 120 035.00 | 7 974.00 | 534 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 971.00 | 120 035.00 | 7 974.00 | 534 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 326.00 | 220 326.00 | | 220 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 535 854.00 | 535 854.00 | | 535 854.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VC Groupe et associés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 262.00 | 113 828.00 | 167 052.00 | 374 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 795.00 | | | 79 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 830.00 | 193 830.00 | | 193 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 021.00 | 934 021.00 | | 934 021.00 |
VW T.V.A. | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 803.00 | 423 368.00 | 167 052.00 | 683 803.00 |