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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 504.00 | 22 009.00 | 38 494.00 | 60 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 217.00 | 22 507.00 | 39 709.00 | 62 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 381.00 | 22 507.00 | 83 874.00 | 106 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 255.00 | 119 177.00 | | 121 255.00 |
230 Autres produits | 5 092.00 | 2 432.00 | | 5 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 346.00 | 121 609.00 | | 126 346.00 |
242 Autres charges externes. | 59 883.00 | 57 040.00 | | 59 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 994.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 354.00 | 36 521.00 | | 39 354.00 |
252 Charges sociales | | 460.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 89.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 893.00 | 914.00 | | 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 3 033.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 517.00 | 17 123.00 | | 8 517.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 934.00 | 4 177.00 | | 17 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | 17 123.00 | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 36 450.00 | 32 301.00 | | 36 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 270.00 | 51 343.00 | | 38 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | 9 066.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859.00 | 4 838.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 423.00 | 66 579.00 | | 47 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 874.00 | 98 879.00 | | 83 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318.00 | 18 189.00 | | 4 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 18 189.00 | | 3 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 270.00 | 13 297.00 | 24 972.00 | 38 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 452.00 | 16 252.00 | 1 200.00 | 17 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 423.00 | 22 451.00 | 24 972.00 | 47 423.00 |