| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 978.00 | 16 531.00 | 81 446.00 | 97 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 291.00 | 17 029.00 | 83 261.00 | 100 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 293.00 | 17 029.00 | 130 263.00 | 147 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 362.00 | 21 084.00 | | 21 362.00 |
DH Report à nouveau | -4 952.00 | -4 952.00 | | -4 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 781.00 | 1 461.00 | | 18 781.00 |
DL TOTAL (I) | 48 190.00 | 30 593.00 | | 48 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 467.00 | 11 448.00 | | 69 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | 14 021.00 | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 946.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 553.00 | 2 301.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 073.00 | 29 715.00 | | 82 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 263.00 | 60 308.00 | | 130 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 217.00 | | 91 574.00 | 62 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 500.00 | 100 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 500.00 | 97 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 504.00 | | 90 974.00 | 60 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 600.00 | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 183.00 | 14 346.00 | 53 500.00 | 56 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 685.00 | 14 346.00 | 53 500.00 | 55 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 467.00 | 14 601.00 | 54 866.00 | 69 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VP Divers | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 534.00 | 19 734.00 | 1 800.00 | 21 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 073.00 | 27 207.00 | 54 866.00 | 82 073.00 |