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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 581.00 | 768.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 978.00 | 56 306.00 | 41 672.00 | 97 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 142.00 | 56 887.00 | 44 255.00 | 101 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 728.00 | 56 887.00 | 106 841.00 | 163 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 263.00 | 32 811.00 | | 31 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324.00 | -1 548.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 46 588.00 | 44 263.00 | | 46 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 111.00 | 54 866.00 | | 40 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | 8 426.00 | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 625.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | 1 023.00 | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 254.00 | 64 941.00 | | 60 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 841.00 | 109 204.00 | | 106 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 291.00 | | 851.00 | 100 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | 851.00 | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 254.00 | 16 633.00 | | 40 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 83.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | 16 550.00 | | 39 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 111.00 | 14 910.00 | 25 201.00 | 40 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 574.00 | 29 774.00 | 1 800.00 | 31 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 254.00 | 35 053.00 | 25 201.00 | 60 254.00 |