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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 978.00 | 39 756.00 | 58 222.00 | 97 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 291.00 | 40 254.00 | 60 037.00 | 100 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 458.00 | 40 254.00 | 109 204.00 | 149 458.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 811.00 | 21 362.00 | | 32 811.00 |
DH Report à nouveau | | -4 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548.00 | 18 781.00 | | -1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 44 263.00 | 48 190.00 | | 44 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 866.00 | 69 467.00 | | 54 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 6 703.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 1 349.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023.00 | 4 553.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 941.00 | 82 073.00 | | 64 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 204.00 | 130 263.00 | | 109 204.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 935.00 | 154 374.00 | | 136 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 483.00 | 135 593.00 | | 138 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 548.00 | 18 781.00 | | -1 548.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 029.00 | 23 224.00 | | 17 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 531.00 | 23 224.00 | | 16 531.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 866.00 | 14 755.00 | 40 112.00 | 54 866.00 |
VI Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 104.00 | 14 304.00 | 1 800.00 | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 941.00 | 24 829.00 | 40 112.00 | 64 941.00 |