| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 504.00 | 55 685.00 | 4 818.00 | 60 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 217.00 | 56 183.00 | 6 033.00 | 62 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 492.00 | 56 183.00 | 60 308.00 | 116 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
DH Report à nouveau | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461.00 | -4 952.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 30 593.00 | 29 132.00 | | 30 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 448.00 | 24 972.00 | | 11 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 021.00 | 9 561.00 | | 14 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 003.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301.00 | 2 477.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 715.00 | 38 014.00 | | 29 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 308.00 | 67 145.00 | | 60 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 682.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -2 682.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 712.00 | 121 219.00 | | 129 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 251.00 | 126 171.00 | | 128 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461.00 | -4 952.00 | | 1 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 054.00 | 15 130.00 | | 41 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 556.00 | 15 130.00 | | 40 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VP Divers | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 818.00 | 19 618.00 | 1 200.00 | 20 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 715.00 | 18 268.00 | | 29 715.00 |