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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 712 585.00 | 38 950.00 | 673 635.00 | 712 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 600.00 | 38 950.00 | 674 650.00 | 713 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
060 Stock marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
084 Disponibilités | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 649.00 | | 104 649.00 | 104 649.00 |
110 Total général Actif | 818 249.00 | 38 950.00 | 779 299.00 | 818 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 814 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 993.00 | 20 685.00 | | 58 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 329.00 | 404.00 | | 2 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 322.00 | 21 090.00 | | 63 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 200.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 091.00 | 9 028.00 | | 25 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | 1 504.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 17 956.00 | 8 114.00 | | 17 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 965.00 | 3 531.00 | | 12 965.00 |
252 Charges sociales | 3 004.00 | 5 412.00 | | 3 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 340.00 | 12 482.00 | | 23 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 148.00 | 40 071.00 | | 82 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 826.00 | -18 981.00 | | -18 826.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 171.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 824.00 | -18 624.00 | | -17 824.00 |