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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 788 944.00 | 137 076.00 | 651 869.00 | 788 944.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 789 959.00 | 137 076.00 | 652 884.00 | 789 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
110 Total général Actif | 818 718.00 | 137 076.00 | 681 642.00 | 818 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 029.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 416 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 623.00 | 72 434.00 | | 75 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | 2 000.00 | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 1 997.00 | 4.00 | | 1 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 745.00 | 74 438.00 | | 81 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 400.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -400.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 397.00 | 26 281.00 | | 30 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | -460.00 | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 23 905.00 | 18 077.00 | | 23 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 583.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 13 489.00 | 22 792.00 | | 13 489.00 |
252 Charges sociales | 3 976.00 | 6 118.00 | | 3 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 711.00 | 26 434.00 | | 27 711.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 405.00 | 99 836.00 | | 99 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 660.00 | -25 398.00 | | -17 660.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 111.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 660.00 | -21 187.00 | | -17 660.00 |