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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 728 474.00 | 62 888.00 | 665 586.00 | 728 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 489.00 | 62 888.00 | 666 601.00 | 729 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
084 Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
110 Total général Actif | 745 792.00 | 62 888.00 | 682 904.00 | 745 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 755 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 759 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 014.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458.00 | | | 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 206.00 | 58 993.00 | | 51 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 968.00 | 2 329.00 | | 2 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 632.00 | 63 322.00 | | 56 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 083.00 | 25 091.00 | | 27 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | -208.00 | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 15 017.00 | 17 956.00 | | 15 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 655.00 | 12 965.00 | | 22 655.00 |
252 Charges sociales | 4 946.00 | 3 004.00 | | 4 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 938.00 | 23 340.00 | | 23 938.00 |
262 Autres charges | 529.00 | | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 812.00 | 82 148.00 | | 93 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 180.00 | -18 826.00 | | -37 180.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 71.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 402.00 | -17 824.00 | | -37 402.00 |