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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 801 238.00 | 162 787.00 | 638 451.00 | 801 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 253.00 | 162 787.00 | 639 466.00 | 802 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
072 Créances – Autres | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
084 Disponibilités | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
110 Total général Actif | 825 528.00 | 162 787.00 | 662 742.00 | 825 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 417 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 370.00 | 75 623.00 | | 72 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 4 125.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 2 751.00 | 1 997.00 | | 2 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 454.00 | 81 745.00 | | 80 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 485.00 | 30 397.00 | | 30 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 210.00 | -81.00 | | -4 210.00 |
242 Autres charges externes. | 21 717.00 | 23 905.00 | | 21 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 764.00 | 13 489.00 | | 25 764.00 |
252 Charges sociales | 6 287.00 | 3 976.00 | | 6 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 711.00 | 27 711.00 | | 25 711.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 8.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 965.00 | 99 405.00 | | 105 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 511.00 | -17 660.00 | | -25 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 511.00 | -17 660.00 | | -25 511.00 |