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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 733 696.00 | 89 931.00 | 643 765.00 | 733 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 711.00 | 89 931.00 | 644 780.00 | 734 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
084 Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
110 Total général Actif | 759 405.00 | 89 931.00 | 669 474.00 | 759 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 763 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 458.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 950.00 | 51 206.00 | | 61 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 263.00 | 2 000.00 | | 3 263.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 2 968.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 237.00 | 56 632.00 | | 65 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 500.00 | 27 083.00 | | 19 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | -555.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 15 064.00 | 15 017.00 | | 15 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 983.00 | 22 655.00 | | 21 983.00 |
252 Charges sociales | 5 032.00 | 4 946.00 | | 5 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 043.00 | 23 938.00 | | 27 043.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 529.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 873.00 | 93 812.00 | | 88 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 636.00 | -37 180.00 | | -23 636.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 192.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 108.00 | -37 402.00 | | -23 108.00 |