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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 310.00 | 25 986.00 | 17 324.00 | 43 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 075.00 | 12 654.00 | 35 421.00 | 48 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 255.00 | 39 370.00 | 1 003 885.00 | 1 043 255.00 |
BT Marchandises | 88 950.00 | 3 000.00 | 85 950.00 | 88 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BZ Autres créances | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CF Disponibilités | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 948.00 | 3 000.00 | 227 948.00 | 230 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 203.00 | 42 370.00 | 1 231 833.00 | 1 274 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
DL TOTAL (I) | 260 972.00 | | | 260 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 819.00 | | | 771 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 861.00 | | | 970 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 833.00 | | | 1 231 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 861.00 | | | 970 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 572.00 | | 16 683.00 | 1 026 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 730.00 | | | 946 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | | 16 023.00 | 32 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 660.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 353.00 | 14 017.00 | | 25 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 324.00 | 8 662.00 | | 17 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299.00 | 5 355.00 | | 7 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
VB T. V. A. | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 819.00 | 80 869.00 | 411 784.00 | 771 819.00 |
VI Groupe et associés | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
VP Divers | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 717.00 | 68 557.00 | 160.00 | 68 717.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 861.00 | 279 911.00 | 411 784.00 | 970 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
ST Autres comptes | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 759.00 | | | 103 759.00 |