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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 1 257.00 | 1 341.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 829.00 | 40 676.00 | 23 153.00 | 63 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 293.00 | | 265 293.00 | 265 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 899.00 | 85 973.00 | 1 570 926.00 | 1 656 899.00 |
BT Marchandises | 122 717.00 | 3 000.00 | 119 717.00 | 122 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BZ Autres créances | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CF Disponibilités | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 327.00 | 3 000.00 | 238 327.00 | 241 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 226.00 | 88 973.00 | 1 809 253.00 | 1 898 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 230.00 | | | 411 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
DL TOTAL (I) | 479 543.00 | | | 479 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 965.00 | | | 1 074 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 777.00 | | | 131 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
EA Autres dettes | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 710.00 | | | 1 329 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 253.00 | | | 1 809 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 781.00 | | | 347 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 607.00 | | 595 293.00 | 1 061 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 730.00 | | 330 000.00 | 946 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 427.00 | | 265 293.00 | 66 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 442.00 | 6 530.00 | | 79 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 402.00 | 6 530.00 | | 35 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 965.00 | 93 036.00 | 377 340.00 | 1 074 965.00 |
VI Groupe et associés | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 074.00 | | | 1 146 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 442.00 | | | 593 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 345.00 | 65 185.00 | 160.00 | 65 345.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 710.00 | 347 781.00 | 377 340.00 | 1 329 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
ST Autres comptes | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
YT Sous‐traitance | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 842.00 | | | 174 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |