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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 310.00 | 34 648.00 | 8 662.00 | 43 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 408.00 | 20 485.00 | 31 924.00 | 52 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 588.00 | 55 863.00 | 991 726.00 | 1 047 588.00 |
BT Marchandises | 91 329.00 | 3 000.00 | 88 329.00 | 91 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BZ Autres créances | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
CF Disponibilités | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 566.00 | 3 000.00 | 235 566.00 | 238 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 154.00 | 58 863.00 | 1 227 291.00 | 1 286 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 972.00 | | | 216 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
DL TOTAL (I) | 324 335.00 | | | 324 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 041.00 | | | 716 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 755.00 | | | 86 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 956.00 | | | 902 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 291.00 | | | 1 227 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 322.00 | | | 284 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 255.00 | | 29 333.00 | 1 043 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 047 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 946 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 730.00 | | 25 000.00 | 946 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 075.00 | | 4 333.00 | 48 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 370.00 | 16 493.00 | | 39 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 986.00 | 8 662.00 | | 25 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 654.00 | 7 831.00 | | 12 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VB T. V. A. | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 041.00 | 97 407.00 | 393 494.00 | 716 041.00 |
VI Groupe et associés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
VP Divers | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 252.00 | 95 092.00 | 160.00 | 95 252.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 956.00 | 284 322.00 | 393 494.00 | 902 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
ST Autres comptes | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 067.00 | | | 109 067.00 |