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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 218.00 | 2 380.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 303.00 | 28 066.00 | 26 237.00 | 54 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 081.00 | 72 324.00 | 979 757.00 | 1 052 081.00 |
BT Marchandises | 99 629.00 | 3 000.00 | 96 629.00 | 99 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 870.00 | 3 000.00 | 244 870.00 | 247 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 951.00 | 75 324.00 | 1 224 627.00 | 1 299 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 335.00 | | | 280 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
DL TOTAL (I) | 400 304.00 | | | 400 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 635.00 | | | 618 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 323.00 | | | 824 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 627.00 | | | 1 224 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 989.00 | | | 301 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 588.00 | | 5 716.00 | 1 047 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 1 052 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 56 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 730.00 | | | 946 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 408.00 | | 5 716.00 | 52 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 863.00 | 17 685.00 | 1 224.00 | 55 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | 8 662.00 | | 34 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 485.00 | 9 023.00 | 1 224.00 | 20 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VC Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 635.00 | 96 301.00 | 392 686.00 | 618 635.00 |
VI Groupe et associés | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 876.00 | 52 716.00 | 160.00 | 52 876.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 323.00 | 301 989.00 | 392 686.00 | 824 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
ST Autres comptes | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
YT Sous‐traitance | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |