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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 294.00 | 1 606.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436.00 | 3 021.00 | 3 415.00 | 6 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 734.00 | 105 569.00 | 381 166.00 | 486 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 723.00 | 153 194.00 | 1 771 529.00 | 1 924 723.00 |
BT Marchandises | 180 047.00 | 6 284.00 | 173 763.00 | 180 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 217 424.00 | | 217 424.00 | 217 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 381.00 | 6 284.00 | 519 097.00 | 525 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 104.00 | 159 479.00 | 2 290 626.00 | 2 450 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 264.00 | 435 543.00 | | 485 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 954.00 | 49 721.00 | | 78 954.00 |
DL TOTAL (I) | 608 218.00 | 529 264.00 | | 608 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 664.00 | 1 411 531.00 | | 1 283 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 350.00 | 61 575.00 | | 56 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 235.00 | 169 866.00 | | 197 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 159.00 | 79 820.00 | | 145 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 408.00 | 1 722 791.00 | | 1 682 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 626.00 | 2 252 055.00 | | 2 290 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 122.00 | 52 072.00 | | 101 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 638.00 | 967.00 | | 43 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 485.00 | 51 105.00 | | 57 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 6 284.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 6 284.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 6 284.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 235.00 | 197 235.00 | | 197 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 159.00 | 145 159.00 | | 145 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 664.00 | 138 140.00 | 559 350.00 | 1 283 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 070.00 | 127 910.00 | 7 160.00 | 135 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 408.00 | 536 884.00 | 559 350.00 | 1 682 408.00 |