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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 017.00 | 196.00 | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 191.00 | 5 008.00 | 7 183.00 | 12 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | 2 432.00 | 1 757.00 | 4 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 593.00 | 8 457.00 | 18 136.00 | 26 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 596.00 | 4 898.00 | 598 699.00 | 603 596.00 |
BZ Autres créances | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
CF Disponibilités | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 313.00 | 4 898.00 | 875 415.00 | 880 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 907.00 | 13 355.00 | 893 552.00 | 906 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 207.00 | 246 313.00 | | 181 207.00 |
DL TOTAL (I) | 367 520.00 | 286 313.00 | | 367 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 092.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 2 015.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 684.00 | 219 868.00 | | 315 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 219.00 | 189 215.00 | | 209 219.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 858.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 031.00 | 413 048.00 | | 526 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 552.00 | 699 361.00 | | 893 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 894.00 | 411 033.00 | | 525 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 239.00 | | 6 554.00 | 21 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 26 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 16 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 219.00 | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 245.00 | | 6 335.00 | 11 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595.00 | 6 062.00 | 1 200.00 | 3 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 636.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | 5 427.00 | 1 200.00 | 3 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | 4 693.00 | 985.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 4 693.00 | 985.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | 4 693.00 | 985.00 | 1 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 693.00 | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 684.00 | 315 684.00 | | 315 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 597 719.00 | | | 597 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VB T. V. A. | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
VC Groupe et associés | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 209.00 | 746 209.00 | | 746 209.00 |
VW T.V.A. | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 894.00 | 525 894.00 | | 525 894.00 |