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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 352.00 | 15 692.00 | 56 661.00 | 72 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 428.00 | 24 050.00 | 85 378.00 | 109 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 268.00 | 46 229.00 | 151 039.00 | 197 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 786.00 | 18 543.00 | 764 243.00 | 782 786.00 |
BZ Autres créances | 222 830.00 | | 222 830.00 | 222 830.00 |
CF Disponibilités | 782 542.00 | | 782 542.00 | 782 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 824.00 | 18 543.00 | 1 789 281.00 | 1 807 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 091.00 | 64 772.00 | 1 940 320.00 | 2 005 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 804.00 | 173 520.00 | | 170 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 525.00 | 277 284.00 | | 333 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 085.00 | 1 359.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 549 414.00 | 496 163.00 | | 549 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 427.00 | 119 930.00 | | 156 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 534.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 235.00 | 502.00 | | 113 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 457.00 | 450 360.00 | | 734 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 180.00 | 293 086.00 | | 358 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 356.00 | 17 057.00 | | 11 356.00 |
EA Autres dettes | 17 127.00 | 1 466.00 | | 17 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 906.00 | 882 935.00 | | 1 390 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 320.00 | 1 379 098.00 | | 1 940 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 935.00 | 796 115.00 | | 1 174 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 913 139.00 | | 3 913 139.00 | 3 913 139.00 |
FG Production vendue services | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 544.00 | | 3 959 544.00 | 3 959 544.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | 265.00 | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 774.00 | 19 263.00 | | 10 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 580.00 | 19 528.00 | | 12 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 1 018.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 996.00 | 16 913.00 | | 10 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 165.00 | 17 931.00 | | 12 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 1 596.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 889.00 | 115 743.00 | | 134 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 447.00 | 2 543 165.00 | | 3 982 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 922.00 | 2 265 881.00 | | 3 648 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 525.00 | 277 284.00 | | 333 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 570.00 | | 95 410.00 | 116 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 712.00 | 197 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 712.00 | 181 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 083.00 | | 95 410.00 | 101 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 589.00 | 29 997.00 | 3 357.00 | 19 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 2 818.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 920.00 | 27 179.00 | 3 357.00 | 15 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | 14 054.00 | 540.00 | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | 14 054.00 | 540.00 | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 14 054.00 | 540.00 | 5 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 054.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 457.00 | 734 457.00 | | 734 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 760 535.00 | | | 760 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
VB T. V. A. | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 427.00 | 53 690.00 | 102 736.00 | 156 427.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VP Divers | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 617.00 | 1 014 617.00 | | 1 014 617.00 |
VW T.V.A. | 250 339.00 | 250 339.00 | | 250 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 671.00 | 1 174 935.00 | 102 736.00 | 1 277 671.00 |