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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 177.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 177 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 226 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 423 915.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 231 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 189.00 | |
CF Disponibilités | | | 288 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 668 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 092 790.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 446.00 | 258 013.00 | | 532 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 245.00 | 474 433.00 | | 482 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 058 691.00 | 776 708.00 | | 1 058 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 536.00 | 251 178.00 | | 397 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 615.00 | 1 072 317.00 | | 944 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 802.00 | 611 551.00 | | 667 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 830.00 | 62 977.00 | | 9 830.00 |
EA Autres dettes | 14 315.00 | 19 830.00 | | 14 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 099.00 | 2 017 853.00 | | 2 034 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 790.00 | 2 794 561.00 | | 3 092 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 814.00 | 1 838 958.00 | | 1 731 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 770 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 881 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 762.00 | 274.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 762.00 | 4 777.00 | | 2 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | 117.00 | | 6 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | 188.00 | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | 4 589.00 | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 191.00 | 176 724.00 | | 168 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 774.00 | 5 819 033.00 | | 6 926 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 529.00 | 5 344 600.00 | | 6 444 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 245.00 | 474 433.00 | | 482 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 885.00 | | 211 816.00 | 501 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 713 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 690 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 590.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 985.00 | | 206 226.00 | 484 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 040.00 | 116 746.00 | 343.00 | 173 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 1 851.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 577.00 | 114 895.00 | 343.00 | 172 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 307.00 | 2 758.00 | | 6 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 307.00 | 2 758.00 | | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307.00 | 2 758.00 | | 6 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 615.00 | 944 615.00 | | 944 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 353.00 | 2 229 353.00 | | 2 229 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 536.00 | 95 251.00 | 302 285.00 | 397 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 381.00 | 2 362 381.00 | 11 000.00 | 2 373 381.00 |
VW T.V.A. | 434 251.00 | 434 251.00 | | 434 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 099.00 | 1 731 814.00 | 302 285.00 | 2 034 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |