| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 3 669.00 | 2 818.00 | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 649.00 | 6 615.00 | 25 034.00 | 31 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 434.00 | 9 305.00 | 60 129.00 | 69 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 570.00 | 19 589.00 | 96 981.00 | 116 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 701.00 | 5 029.00 | 523 672.00 | 528 701.00 |
BZ Autres créances | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
CF Disponibilités | 611 097.00 | | 611 097.00 | 611 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 146.00 | 5 029.00 | 1 282 117.00 | 1 287 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 715.00 | 24 617.00 | 1 379 098.00 | 1 403 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 520.00 | 142 313.00 | | 173 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 284.00 | 181 207.00 | | 277 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 496 163.00 | 367 520.00 | | 496 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 18.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | 138.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 418.00 | 315 684.00 | | 467 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 086.00 | 209 219.00 | | 293 086.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 973.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 936.00 | 526 032.00 | | 882 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 098.00 | 893 552.00 | | 1 379 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 115.00 | 525 894.00 | | 796 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 472 122.00 | | 2 472 122.00 | 2 472 122.00 |
FG Production vendue services | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 652.00 | | 2 503 652.00 | 2 503 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 519.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 528.00 | 9 498.00 | | 19 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 9 603.00 | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 931.00 | 9 769.00 | | 17 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | -271.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 743.00 | 71 153.00 | | 115 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 165.00 | 2 068 396.00 | | 2 543 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 881.00 | 1 887 188.00 | | 2 265 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 284.00 | 181 207.00 | | 277 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 593.00 | | 110 861.00 | 26 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 885.00 | 116 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 885.00 | 101 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | 5 274.00 | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 380.00 | | 105 587.00 | 16 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 457.00 | 14 725.00 | 3 593.00 | 8 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 2 652.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | 12 073.00 | 3 593.00 | 7 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 898.00 | 131.00 | | 4 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898.00 | 131.00 | | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898.00 | 131.00 | | 4 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 418.00 | 467 418.00 | | 467 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 667.00 | | | 522 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 930.00 | 33 612.00 | 86 318.00 | 119 930.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VP Divers | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 969.00 | 671 969.00 | | 671 969.00 |
VW T.V.A. | 169 238.00 | 169 238.00 | | 169 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 434.00 | 796 116.00 | 86 318.00 | 882 434.00 |