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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 313.00 | 26 571.00 | 50 742.00 | 77 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 040.00 | 48 546.00 | 79 494.00 | 128 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 839.00 | 81 603.00 | 135 236.00 | 216 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 681.00 | 18 491.00 | 1 184 190.00 | 1 202 681.00 |
BZ Autres créances | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
CF Disponibilités | 317 681.00 | | 317 681.00 | 317 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 715.00 | 18 491.00 | 1 726 225.00 | 1 744 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 555.00 | 100 094.00 | 1 861 461.00 | 1 961 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 329.00 | 170 804.00 | | 219 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 605.00 | 333 525.00 | | 345 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 810.00 | 1 085.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 609 744.00 | 549 414.00 | | 609 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 760.00 | 156 427.00 | | 102 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 589.00 | 734 457.00 | | 710 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 534.00 | 358 180.00 | | 434 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | 11 356.00 | | 3 246.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 17 127.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 716.00 | 1 390 906.00 | | 1 251 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 461.00 | 1 940 320.00 | | 1 861 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 872.00 | 1 174 935.00 | | 1 202 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 693 102.00 | | 3 693 102.00 | 3 693 102.00 |
FG Production vendue services | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 059.00 | | 3 766 059.00 | 3 766 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | 1 805.00 | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 952.00 | 10 774.00 | | 9 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 707.00 | 12 580.00 | | 14 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 1 169.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 695.00 | 10 996.00 | | 7 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 557.00 | 12 165.00 | | 8 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 150.00 | 415.00 | | 6 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 075.00 | 134 889.00 | | 120 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 603.00 | 3 982 447.00 | | 3 790 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 998.00 | 3 648 922.00 | | 3 444 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 605.00 | 333 525.00 | | 345 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 268.00 | | 29 750.00 | 197 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 178.00 | 216 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 205 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 781.00 | | 29 750.00 | 181 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 229.00 | 37 858.00 | 2 483.00 | 46 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 742.00 | 37 858.00 | 2 483.00 | 39 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 543.00 | 252.00 | 304.00 | 18 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 543.00 | 252.00 | 304.00 | 18 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 543.00 | 252.00 | 304.00 | 18 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 589.00 | 710 589.00 | | 710 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 492.00 | 1 180 492.00 | | 1 180 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VB T. V. A. | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 760.00 | 53 915.00 | 48 845.00 | 102 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 642.00 | 1 406 642.00 | | 1 406 642.00 |
VW T.V.A. | 316 130.00 | 316 130.00 | | 316 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 716.00 | 1 202 872.00 | 48 845.00 | 1 251 716.00 |