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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 111.00 | 52 709.00 | 4 402.00 | 57 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 255.00 | 54 084.00 | 231 171.00 | 285 255.00 |
BT Marchandises | 165 088.00 | | 165 088.00 | 165 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CF Disponibilités | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 322.00 | | 229 322.00 | 229 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 578.00 | 54 084.00 | 460 493.00 | 514 578.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
DG Autres réserves | 92 491.00 | 69 191.00 | | 92 491.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 92.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 603.00 | 23 269.00 | | -9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 302 024.00 | 311 627.00 | | 302 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 796.00 | 43 550.00 | | 74 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 62 926.00 | | 52 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 460.00 | 34 176.00 | | 28 460.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 10 717.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 469.00 | 156 909.00 | | 158 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 493.00 | 468 536.00 | | 460 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 766.00 | 4 264.00 | 515 030.00 | 510 766.00 |
FG Production vendue services | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 158.00 | 4 264.00 | 574 422.00 | 570 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 738.00 | 1 600.00 | | 4 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 251.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988.00 | 1 851.00 | | 5 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 461.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 754.00 | 1 390.00 | | 5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 469.00 | 651 367.00 | | 583 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 072.00 | 628 098.00 | | 593 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 603.00 | 23 269.00 | | -9 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 285 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 57 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 621.00 | 4 380.00 | 916.00 | 50 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 245.00 | 4 380.00 | 916.00 | 49 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 469.00 | 158 469.00 | | 158 469.00 |