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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 108.00 | 21 454.00 | 654.00 | 22 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 108.00 | 21 454.00 | 20 654.00 | 42 108.00 |
BT Marchandises | 120 798.00 | | 120 798.00 | 120 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CF Disponibilités | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 605.00 | | 176 605.00 | 176 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 713.00 | 21 454.00 | 197 259.00 | 218 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
DG Autres réserves | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 261.00 | | | 197 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 693.00 | | 109 693.00 | 109 693.00 |
FG Production vendue services | 459 238.00 | | 459 238.00 | 459 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 931.00 | | 568 931.00 | 568 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 520.00 | | | -14 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 694.00 | | | 573 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 827.00 | | | 549 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 148.00 | 42 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 145.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 003.00 | 22 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 540.00 | 917.00 | 35 003.00 | 55 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 915.00 | 917.00 | 36 378.00 | 56 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |