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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 130.00 | 34 086.00 | 16 044.00 | 50 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 130.00 | 34 086.00 | 36 044.00 | 70 130.00 |
BT Marchandises | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 314 062.00 | | 314 062.00 | 314 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 942.00 | | 423 942.00 | 423 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 073.00 | 34 086.00 | 459 986.00 | 494 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
DG Autres réserves | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | 150.00 | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 695.00 | 68 671.00 | | 112 695.00 |
DL TOTAL (I) | 271 448.00 | 226 753.00 | | 271 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 409.00 | 126 972.00 | | 114 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 18 801.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 639.00 | 27 735.00 | | 35 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 117.00 | 32 742.00 | | 35 117.00 |
EA Autres dettes | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 538.00 | 207 517.00 | | 188 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 986.00 | 434 270.00 | | 459 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 661.00 | | 620 661.00 | 620 661.00 |
FG Production vendue services | 127 688.00 | | 127 688.00 | 127 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 349.00 | | 748 349.00 | 748 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 338.00 | | | -9 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 667.00 | 20 216.00 | | 34 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 347.00 | 657 192.00 | | 751 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 653.00 | 588 521.00 | | 638 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 694.00 | 68 671.00 | | 112 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 238.00 | | 1 892.00 | 68 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | | 1 892.00 | 48 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 292.00 | 5 794.00 | | 28 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 292.00 | 5 794.00 | | 28 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UX Autres créances clients | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 409.00 | 111 437.00 | 2 972.00 | 114 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 538.00 | 185 566.00 | 2 972.00 | 188 538.00 |