| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 087.00 | 22 773.00 | 6 314.00 | 29 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 857.00 | 22 773.00 | 52 084.00 | 74 857.00 |
BT Marchandises | 115 571.00 | | 115 571.00 | 115 571.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 810.00 | | 229 810.00 | 229 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 667.00 | 22 773.00 | 281 894.00 | 304 667.00 |
CU Autres participations | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
DG Autres réserves | 71 180.00 | 41 980.00 | | 71 180.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 86.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 536.00 | 49 432.00 | | 29 536.00 |
DL TOTAL (I) | 178 466.00 | 169 231.00 | | 178 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | 13 247.00 | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 639.00 | 31 186.00 | | 36 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 31 365.00 | | 20 176.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 3 930.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 428.00 | 79 728.00 | | 103 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 894.00 | 248 959.00 | | 281 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 820.00 | | 477 820.00 | 477 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 820.00 | | 477 820.00 | 477 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 10 020.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 379.00 | 492 031.00 | | 482 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 843.00 | 442 599.00 | | 452 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 536.00 | 49 432.00 | | 29 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 108.00 | | 32 748.00 | 42 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 108.00 | | 6 978.00 | 22 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 770.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 030.00 | 743.00 | | 22 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 030.00 | 743.00 | | 22 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 779.00 | 7 380.00 | 21 399.00 | 28 779.00 |
VI Groupe et associés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 618.00 | 11 618.00 | 15 000.00 | 26 618.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 428.00 | 82 029.00 | 21 399.00 | 103 428.00 |