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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 570.00 | 42 049.00 | 28 521.00 | 70 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 570.00 | 42 049.00 | 48 521.00 | 90 570.00 |
BT Marchandises | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 678.00 | 282.00 | 5 396.00 | 5 678.00 |
BZ Autres créances | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CF Disponibilités | 275 167.00 | | 275 167.00 | 275 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 637.00 | 282.00 | 439 355.00 | 439 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 207.00 | 42 331.00 | 487 876.00 | 530 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
DG Autres réserves | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
DL TOTAL (I) | 280 781.00 | | | 280 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 096.00 | | | 207 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 877.00 | | | 487 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 678.00 | 5 396.00 | 282.00 | 5 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 489.00 | 24 881.00 | 61 608.00 | 86 489.00 |
VI Groupe et associés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 570.00 | 12 288.00 | 282.00 | 12 570.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 096.00 | 145 488.00 | 61 608.00 | 207 096.00 |