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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 5 062 850.00 | 4 507 589.00 | 555 261.00 | 5 062 850.00 |
AP Constructions | 4 890 686.00 | 4 015 625.00 | 875 060.00 | 4 890 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 667 204.00 | 27 228 139.00 | 17 439 066.00 | 44 667 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 751.00 | 1 214 541.00 | 154 210.00 | 1 368 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 329.00 | | 207 329.00 | 207 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 544.00 | 20 649.00 | 31 895.00 | 52 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 501 304.00 | 37 100 682.00 | 19 400 621.00 | 56 501 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 347.00 | 40 558.00 | 130 789.00 | 171 347.00 |
BZ Autres créances | 315 961.00 | | 315 961.00 | 315 961.00 |
CF Disponibilités | 878 773.00 | | 878 773.00 | 878 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 123.00 | | 359 123.00 | 359 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 076.00 | 40 558.00 | 1 724 519.00 | 1 765 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 266 380.00 | 37 141 240.00 | 21 125 140.00 | 58 266 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 488.00 | 1 180 488.00 | | 1 180 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
DG Autres réserves | 7 276 507.00 | 6 932 740.00 | | 7 276 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 072.00 | 343 766.00 | | -509 072.00 |
DL TOTAL (I) | 8 119 012.00 | 8 628 085.00 | | 8 119 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 724.00 | 689 525.00 | | 985 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 724.00 | 689 525.00 | | 985 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407 670.00 | 12 540 629.00 | | 10 407 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 497.00 | 314 318.00 | | 333 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 367.00 | 657 679.00 | | 1 047 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 882.00 | 125 843.00 | | 175 882.00 |
EA Autres dettes | 45 212.00 | 42 396.00 | | 45 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 055.00 | 6 063.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 020 404.00 | 13 720 315.00 | | 12 020 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 125 140.00 | 23 037 924.00 | | 21 125 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
FG Production vendue services | 6 016 462.00 | | 6 016 462.00 | 6 016 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 685.00 | | 6 093 685.00 | 6 093 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 199.00 | |
GE Autres charges | | | 52 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 012.00 | 109 800.00 | | 31 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 2 750.00 | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 262.00 | 112 550.00 | | 41 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 230.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 051.00 | 3 057.00 | | 21 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 096.00 | 4 287.00 | | 21 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 166.00 | 108 263.00 | | 20 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 881.00 | 60 841.00 | | -19 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 717.00 | 7 637 106.00 | | 6 293 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 789.00 | 7 293 340.00 | | 6 802 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 072.00 | 343 766.00 | | -509 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 236.00 | 159 602.00 | | 202 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 407 394.00 | | 602 639.00 | 56 407 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229.00 | 79 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 729.00 | 56 501 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 500.00 | 56 196 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 427.00 | | | 225 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 137 189.00 | | 567 131.00 | 56 137 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 778.00 | | 35 508.00 | 44 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 811 405.00 | 1 565 219.00 | 296 591.00 | 35 811 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 697 267.00 | 1 565 219.00 | 296 591.00 | 35 697 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 525.00 | 296 199.00 | | 689 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 525.00 | 296 199.00 | | 689 525.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 497.00 | 333 497.00 | | 333 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 487.00 | 205 487.00 | | 205 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 271.00 | 1 126.00 | | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 171 347.00 | | | 171 347.00 |
VB T. V. A. | 156 756.00 | | | 156 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 402 215.00 | 1 603 959.00 | 4 874 935.00 | 10 402 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311 292.00 | | | 2 311 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
VP Divers | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 123.00 | | | 359 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 945.00 | 869 800.00 | 3 145.00 | 872 945.00 |
VW T.V.A. | 588 210.00 | 588 210.00 | | 588 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 020 404.00 | 3 222 148.00 | 4 874 935.00 | 12 020 404.00 |