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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 5 245 093.00 | 4 807 186.00 | 437 907.00 | 5 245 093.00 |
AP Constructions | 4 795 790.00 | 4 026 734.00 | 769 056.00 | 4 795 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 619 019.00 | 28 797 127.00 | 13 821 892.00 | 42 619 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 107.00 | 980 010.00 | 384 097.00 | 1 364 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 511.00 | | 374 511.00 | 374 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 41 979.00 | 19 169.00 | 22 811.00 | 41 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 556 189.00 | 38 657 640.00 | 15 898 549.00 | 54 556 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 466.00 | 3 069.00 | 95 397.00 | 98 466.00 |
BZ Autres créances | 762 160.00 | | 762 160.00 | 762 160.00 |
CF Disponibilités | 2 121 130.00 | | 2 121 130.00 | 2 121 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 842.00 | | 430 842.00 | 430 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 066.00 | 3 069.00 | 3 448 997.00 | 3 452 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 008 255.00 | 38 660 709.00 | 19 347 545.00 | 58 008 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 488.00 | 1 180 488.00 | | 1 180 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
DG Autres réserves | 8 070 305.00 | 7 530 701.00 | | 8 070 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121 677.00 | 539 604.00 | | -1 121 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 012.00 | 188 087.00 | | 170 012.00 |
DL TOTAL (I) | 8 470 218.00 | 9 609 971.00 | | 8 470 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 232 994.00 | 1 203 695.00 | | 1 232 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 994.00 | 1 203 695.00 | | 1 232 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 746 804.00 | 6 487 653.00 | | 6 746 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 005.00 | | | 284 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 258.00 | 756 006.00 | | 1 897 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 474.00 | 611 124.00 | | 706 474.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 897.00 | 3 000.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 644 333.00 | 7 862 678.00 | | 9 644 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 347 545.00 | 18 676 344.00 | | 19 347 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 160 035.00 | | 1 182 846.00 | 57 160 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 215.00 | 49 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786 692.00 | 54 556 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 284.00 | 108 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633 194.00 | 54 398 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 497.00 | | | 225 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 852 893.00 | | 1 178 820.00 | 56 852 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 645.00 | | 4 026.00 | 81 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 617 825.00 | 1 739 678.00 | 3 719 032.00 | 40 617 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 196.00 | 13.00 | 86 794.00 | 114 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 503 629.00 | 1 739 665.00 | 3 632 238.00 | 40 503 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203 695.00 | 263 799.00 | 234 500.00 | 1 203 695.00 |
6T Sur comptes clients | 12 477.00 | 1 318.00 | 10 726.00 | 12 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 645.00 | 1 318.00 | 10 726.00 | 31 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 340.00 | 265 117.00 | 245 226.00 | 1 235 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 117.00 | 245 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 258.00 | 1 897 258.00 | | 1 897 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 486.00 | 134 486.00 | | 134 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217 472.00 | 217 472.00 | | 217 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 312 076.00 | 312 076.00 | | 312 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 371.00 | 230 371.00 | 700 000.00 | 1 080 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 666 433.00 | 1 095 256.00 | 3 409 062.00 | 5 666 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 002.00 | | | 705 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 349.00 | 209 349.00 | | 209 349.00 |
VP Divers | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 842.00 | 430 842.00 | | 430 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 945.00 | 1 291 468.00 | 7 477.00 | 1 298 945.00 |
VW T.V.A. | 420 503.00 | 420 503.00 | | 420 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 360 328.00 | 3 939 152.00 | 4 109 062.00 | 9 360 328.00 |