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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 209.00 | 114 196.00 | 13.00 | 114 209.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 5 325 686.00 | 4 790 377.00 | 535 309.00 | 5 325 686.00 |
AP Constructions | 4 891 845.00 | 4 312 159.00 | 579 685.00 | 4 891 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 959 568.00 | 30 059 482.00 | 14 900 086.00 | 44 959 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 749.00 | 1 341 611.00 | 130 138.00 | 1 471 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 045.00 | | 204 045.00 | 204 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 979.00 | 19 169.00 | 32 811.00 | 51 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 160 035.00 | 40 636 994.00 | 16 523 042.00 | 57 160 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 326.00 | 12 477.00 | 115 849.00 | 128 326.00 |
BZ Autres créances | 91 149.00 | | 91 149.00 | 91 149.00 |
CF Disponibilités | 1 741 918.00 | | 1 741 918.00 | 1 741 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 779.00 | 12 477.00 | 2 153 302.00 | 2 165 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 325 814.00 | 40 649 470.00 | 18 676 344.00 | 59 325 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 488.00 | 1 180 488.00 | | 1 180 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
DG Autres réserves | 7 530 701.00 | 6 778 782.00 | | 7 530 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 604.00 | 751 919.00 | | 539 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 087.00 | 203 581.00 | | 188 087.00 |
DL TOTAL (I) | 9 609 971.00 | 9 085 860.00 | | 9 609 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 738.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 203 695.00 | 1 117 478.00 | | 1 203 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 203 695.00 | 1 137 216.00 | | 1 203 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 487 653.00 | 7 569 152.00 | | 6 487 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 006.00 | 593 664.00 | | 756 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 124.00 | 790 972.00 | | 611 124.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 60 188.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 776.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 678.00 | 9 023 471.00 | | 7 862 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 676 344.00 | 19 246 547.00 | | 18 676 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 850.00 | 9 023 471.00 | | 2 613 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 600 298.00 | | 968 286.00 | 56 600 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 704.00 | 81 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 549.00 | 57 160 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 845.00 | 56 852 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 427.00 | | 70.00 | 225 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295 021.00 | | 961 718.00 | 56 295 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 851.00 | | 6 498.00 | 79 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 204 045.00 | | | 204 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 148 781.00 | 35 079 038.00 | 33 609 994.00 | 39 148 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 139.00 | 57.00 | | 114 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 034 642.00 | 35 078 981.00 | 33 609 994.00 | 39 034 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 545.00 | | 2 376.00 | 21 545.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 216.00 | 370 738.00 | 304 259.00 | 1 137 216.00 |
6T Sur comptes clients | 70 376.00 | | 57 900.00 | 70 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 921.00 | | 60 276.00 | 91 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 137.00 | 370 738.00 | 364 535.00 | 1 229 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 738.00 | 246 438.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 006.00 | 756 006.00 | | 756 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VB T. V. A. | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 483 505.00 | 1 234 676.00 | 4 107 603.00 | 6 483 505.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 018.00 | | | 1 231 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 162.00 | 186 162.00 | | 186 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 302.00 | 431 851.00 | 3 451.00 | 435 302.00 |
VW T.V.A. | 263 258.00 | 263 258.00 | | 263 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 679.00 | 2 613 850.00 | 4 107 603.00 | 7 862 679.00 |