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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 715.00 | 30 422.00 | 6 293.00 | 36 715.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 5 264 717.00 | 4 892 181.00 | 372 536.00 | 5 264 717.00 |
AP Constructions | 4 853 823.00 | 4 109 201.00 | 744 623.00 | 4 853 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 618 875.00 | 29 969 340.00 | 12 649 534.00 | 42 618 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 488.00 | 1 068 422.00 | 573 066.00 | 1 641 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 657.00 | | 436 657.00 | 436 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 979.00 | 19 169.00 | 22 811.00 | 41 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 984 489.00 | 40 088 734.00 | 14 895 755.00 | 54 984 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 057.00 | 6 690.00 | 61 367.00 | 68 057.00 |
BZ Autres créances | 264 480.00 | | 264 480.00 | 264 480.00 |
CF Disponibilités | 3 251 071.00 | | 3 251 071.00 | 3 251 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 038.00 | | 458 038.00 | 458 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 751.00 | 6 690.00 | 4 124 062.00 | 4 130 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 115 240.00 | 40 095 424.00 | 19 019 817.00 | 59 115 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 488.00 | 1 180 488.00 | | 1 180 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
DG Autres réserves | 6 948 628.00 | 8 070 305.00 | | 6 948 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 232.00 | -1 121 677.00 | | -979 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 519.00 | 170 012.00 | | 154 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 475 493.00 | 8 470 218.00 | | 7 475 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 151 621.00 | 1 232 994.00 | | 1 151 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 621.00 | 1 232 994.00 | | 1 151 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047 377.00 | 6 746 804.00 | | 8 047 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 904.00 | 284 005.00 | | 297 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 231.00 | 1 897 258.00 | | 1 437 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 296.00 | 706 474.00 | | 605 296.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 392 703.00 | 9 644 333.00 | | 10 392 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 019 817.00 | 19 347 545.00 | | 19 019 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 226.00 | 3 914 823.00 | | 6 156 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 556 189.00 | | 530 574.00 | 54 556 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 273.00 | 54 984 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 273.00 | 54 815 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 213.00 | | 9 300.00 | 108 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 398 520.00 | | 519 313.00 | 54 398 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 457.00 | | 1 960.00 | 49 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 638 471.00 | 1 533 367.00 | 102 273.00 | 38 638 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 415.00 | 3 007.00 | | 27 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611 057.00 | 1 530 360.00 | 102 273.00 | 38 611 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 994.00 | 271 560.00 | 352 933.00 | 1 232 994.00 |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | 3 620.00 | | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 238.00 | 3 620.00 | | 22 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 232.00 | 275 180.00 | 352 933.00 | 1 255 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 180.00 | 352 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 231.00 | 1 437 231.00 | | 1 437 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 936.00 | 132 936.00 | | 132 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UX Autres créances clients | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VB T. V. A. | 235 320.00 | 235 320.00 | | 235 320.00 |
VC Groupe et associés | 458 038.00 | 458 038.00 | | 458 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726 200.00 | 2 801 200.00 | 850 000.00 | 3 726 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 321 177.00 | 1 009 699.00 | 2 971 969.00 | 4 321 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 256.00 | | | 1 145 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 012.00 | 800 012.00 | | 800 012.00 |
VW T.V.A. | 371 342.00 | 371 342.00 | | 371 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094 799.00 | 5 858 322.00 | 3 821 969.00 | 10 094 799.00 |