| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 979.00 | 227 425.00 | 9 554.00 | 236 979.00 |
AP Constructions | 7 870.00 | 4 417.00 | 3 453.00 | 7 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 510.00 | 328 857.00 | 40 653.00 | 369 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 036.00 | 445 890.00 | 103 146.00 | 549 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 302.00 | 1 006 588.00 | 222 714.00 | 1 229 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 555.00 | | 179 555.00 | 179 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925 929.00 | 149 715.00 | 5 776 215.00 | 5 925 929.00 |
BZ Autres créances | 5 472 161.00 | | 5 472 161.00 | 5 472 161.00 |
CF Disponibilités | 3 790 566.00 | | 3 790 566.00 | 3 790 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 447 325.00 | 149 715.00 | 15 297 610.00 | 15 447 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 676 627.00 | 1 156 303.00 | 15 520 324.00 | 16 676 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DG Autres réserves | 188 518.00 | 204 444.00 | | 188 518.00 |
DH Report à nouveau | -260 080.00 | | | -260 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 076.00 | 374 314.00 | | 675 076.00 |
DL TOTAL (I) | 999 514.00 | 974 758.00 | | 999 514.00 |
DP Provisions pour risques | 3 152 059.00 | 1 803 327.00 | | 3 152 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 287.00 | 15 330.00 | | 340 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 492 345.00 | 1 818 657.00 | | 3 492 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717.00 | 3 548.00 | | 4 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 193.00 | 27 360.00 | | 36 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 448.00 | | | 142 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 719.00 | 4 414 147.00 | | 5 089 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 025.00 | 2 095 721.00 | | 2 232 025.00 |
EA Autres dettes | 870 558.00 | 1 022 927.00 | | 870 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 652 805.00 | 3 255 818.00 | | 2 652 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 028 465.00 | 10 819 521.00 | | 11 028 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 520 324.00 | 13 612 936.00 | | 15 520 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 21 610 908.00 | | 21 610 908.00 | 21 610 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 611 553.00 | | 21 611 553.00 | 21 611 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 166 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 535 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 332 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 322 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 605 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 116 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 893.00 | 121.00 | | 9 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 893.00 | 121.00 | | 9 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 490.00 | 33 215.00 | | 87 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 001.00 | 3 418.00 | | 15 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 157.00 | 39 299.00 | | 105 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 264.00 | -39 179.00 | | -95 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 208.00 | 144 477.00 | | 80 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 968.00 | 375 379.00 | | 236 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 248 065.00 | 26 550 851.00 | | 23 248 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 572 989.00 | 26 176 538.00 | | 22 572 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 076.00 | 374 314.00 | | 675 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 467.00 | | 59 322.00 | 1 171 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487.00 | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 1 229 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 494.00 | | 5 464.00 | 292 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 362.00 | | 52 054.00 | 874 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 1 804.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 088.00 | 43 500.00 | | 963 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 385.00 | 7 040.00 | | 220 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 704.00 | 36 460.00 | | 742 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 719.00 | 5 089 719.00 | | 5 089 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 737.00 | 631 737.00 | | 631 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 787.00 | 564 787.00 | | 564 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 760.00 | 570 760.00 | | 570 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 652 805.00 | 2 652 805.00 | | 2 652 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 5 758 920.00 | | | 5 758 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 009.00 | | | 167 009.00 |
VB T. V. A. | 1 528 083.00 | | | 1 528 083.00 |
VC Groupe et associés | 3 476 524.00 | | | 3 476 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VI Groupe et associés | 299 798.00 | 299 798.00 | | 299 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 671.00 | | | 124 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 673.00 | | | 363 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 463 311.00 | 11 463 311.00 | | 11 463 311.00 |
VW T.V.A. | 963 310.00 | 963 310.00 | | 963 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 886 017.00 | 10 886 017.00 | | 10 886 017.00 |