| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 674.00 | 77 022.00 | 2 651.00 | 79 674.00 |
AP Constructions | 42 280.00 | 17 296.00 | 24 983.00 | 42 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 836.00 | 320 604.00 | 52 231.00 | 372 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 393.00 | 522 436.00 | 64 956.00 | 587 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 665.00 | 937 360.00 | 221 304.00 | 1 158 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 828.00 | | 208 828.00 | 208 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 730 427.00 | 12 830.00 | 6 717 597.00 | 6 730 427.00 |
BZ Autres créances | 1 662 809.00 | | 1 662 809.00 | 1 662 809.00 |
CF Disponibilités | 1 938 330.00 | | 1 938 330.00 | 1 938 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 663.00 | 12 830.00 | 10 582 833.00 | 10 595 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 754 329.00 | 950 191.00 | 10 804 137.00 | 11 754 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 8 311.00 | 324 557.00 | | 8 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 018.00 | -316 245.00 | | 427 018.00 |
DL TOTAL (I) | 831 330.00 | 404 312.00 | | 831 330.00 |
DP Provisions pour risques | 675 889.00 | 788 706.00 | | 675 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 499.00 | 365 891.00 | | 500 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 388.00 | 1 154 597.00 | | 1 176 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 022.00 | 1 859.00 | | 7 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678 571.00 | | | 678 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 394.00 | 2 300 556.00 | | 3 871 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 859.00 | 1 133 516.00 | | 1 799 859.00 |
EA Autres dettes | 45 836.00 | 25 435.00 | | 45 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 393 734.00 | 254 673.00 | | 2 393 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 796 418.00 | 3 747 442.00 | | 8 796 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 804 137.00 | 5 306 352.00 | | 10 804 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 17 725 988.00 | | 17 725 988.00 | 17 725 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 726 809.00 | | 17 726 809.00 | 17 726 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 625 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 996 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 087 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 842.00 | 20 000.00 | | 107 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 508.00 | 22 776.00 | | 110 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 508.00 | -22 775.00 | | -110 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 638 897.00 | 12 503 320.00 | | 18 638 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 211 878.00 | 12 819 565.00 | | 18 211 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 018.00 | -316 245.00 | | 427 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 639.00 | | 27 523.00 | 1 115 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 453.00 | | 3 200.00 | 137 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 186.00 | | 24 323.00 | 978 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 804.00 | 63 556.00 | | 873 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 474.00 | 548.00 | | 76 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 329.00 | 63 008.00 | | 797 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 597.00 | 373 618.00 | 351 827.00 | 1 154 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 394.00 | 3 871 394.00 | | 3 871 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 430.00 | 385 430.00 | | 385 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 169.00 | 356 169.00 | | 356 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 393 734.00 | 2 393 734.00 | | 2 393 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 6 715 031.00 | 6 715 031.00 | | 6 715 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 954.00 | 1 132 954.00 | | 1 132 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 282.00 | 478 282.00 | | 478 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461 919.00 | 8 446 964.00 | 14 955.00 | 8 461 919.00 |
VW T.V.A. | 963 325.00 | 963 325.00 | | 963 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 847.00 | 8 117 847.00 | | 8 117 847.00 |