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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 749.00 | 233 291.00 | 7 457.00 | 240 749.00 |
AP Constructions | 7 870.00 | 5 258.00 | 2 612.00 | 7 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 559.00 | 345 570.00 | 47 989.00 | 393 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 177.00 | 457 002.00 | 126 175.00 | 583 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 698.00 | 1 041 121.00 | 249 577.00 | 1 290 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 703.00 | | 141 703.00 | 141 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 731 554.00 | 131 806.00 | 6 599 748.00 | 6 731 554.00 |
BZ Autres créances | 6 571 630.00 | | 6 571 630.00 | 6 571 630.00 |
CF Disponibilités | 1 379 434.00 | | 1 379 434.00 | 1 379 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 943 831.00 | 131 806.00 | 14 812 025.00 | 14 943 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 234 529.00 | 1 172 927.00 | 15 061 602.00 | 16 234 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DG Autres réserves | 27 514.00 | 188 518.00 | | 27 514.00 |
DH Report à nouveau | | -260 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 033.00 | 675 076.00 | | 859 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 548.00 | 999 514.00 | | 1 282 548.00 |
DP Provisions pour risques | 2 960 535.00 | 3 152 059.00 | | 2 960 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 661.00 | 340 287.00 | | 350 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 311 195.00 | 3 492 345.00 | | 3 311 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195.00 | 4 717.00 | | 2 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 994.00 | 36 193.00 | | 33 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 577.00 | 5 089 719.00 | | 4 151 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011 124.00 | 2 232 025.00 | | 3 011 124.00 |
EA Autres dettes | 765 068.00 | 870 558.00 | | 765 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503 901.00 | 2 652 805.00 | | 2 503 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 467 859.00 | 11 028 465.00 | | 10 467 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 602.00 | 15 520 324.00 | | 15 061 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
FG Production vendue services | 18 459 450.00 | | 18 459 450.00 | 18 459 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 468 226.00 | | 18 468 226.00 | 18 468 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 803 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 749 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 422 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 514 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 9 893.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 9 893.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 409.00 | 87 490.00 | | 56 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 15 001.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 077.00 | 105 157.00 | | 59 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 642.00 | -95 264.00 | | -58 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 329.00 | 80 208.00 | | 102 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 796.00 | 236 968.00 | | 271 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 834 415.00 | 23 248 065.00 | | 21 834 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 975 381.00 | 22 572 989.00 | | 20 975 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 033.00 | 675 076.00 | | 859 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 302.00 | | 74 563.00 | 1 229 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 4 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 1 290 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 507.00 | 984 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 958.00 | | 3 770.00 | 297 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 416.00 | | 68 698.00 | 926 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | 2 095.00 | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 588.00 | 45 040.00 | 10 507.00 | 1 006 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 425.00 | 5 867.00 | | 227 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 164.00 | 39 174.00 | 10 507.00 | 779 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 577.00 | 4 151 577.00 | | 4 151 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 757.00 | 712 757.00 | | 712 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 548.00 | 736 548.00 | | 736 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 068.00 | 765 068.00 | | 765 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503 901.00 | 2 503 901.00 | | 2 503 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 6 573 917.00 | | | 6 573 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 637.00 | | | 157 637.00 |
VB T. V. A. | 1 929 157.00 | | | 1 929 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 280 512.00 | | | 4 280 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 828.00 | | | 239 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 352 618.00 | 13 352 618.00 | | 13 352 618.00 |
VW T.V.A. | 1 507 269.00 | 1 507 269.00 | | 1 507 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 467 859.00 | 10 467 859.00 | | 10 467 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 97.00 | | | 97.00 |