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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 576.00 | 305 417.00 | 69 159.00 | 374 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 863.00 | 318 642.00 | 148 221.00 | 466 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 103.00 | | 125 103.00 | 125 103.00 |
BZ Autres créances | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CF Disponibilités | 254 397.00 | | 254 397.00 | 254 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 480.00 | | 399 480.00 | 399 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 343.00 | 318 642.00 | 547 702.00 | 866 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 855.00 | 253 599.00 | | 290 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 795.00 | 37 256.00 | | 33 795.00 |
DL TOTAL (I) | 333 034.00 | 299 240.00 | | 333 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 741.00 | 71 057.00 | | 63 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 017.00 | 30 464.00 | | 37 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 954.00 | 21 968.00 | | 19 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 955.00 | 68 003.00 | | 68 955.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 9 530.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 667.00 | 201 022.00 | | 214 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 702.00 | 500 262.00 | | 547 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 144.00 | 166 768.00 | | 195 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 363.00 | | 43 500.00 | 423 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 195.00 | | 43 500.00 | 341 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 976.00 | 44 666.00 | | 273 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 871.00 | 44 666.00 | | 270 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 605.00 | 44 082.00 | 7 777.00 | 63 605.00 |
VI Groupe et associés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 969.00 | 145 969.00 | | 145 969.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 667.00 | 195 144.00 | 7 777.00 | 214 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 315.00 | 22 845.00 | | 23 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 273.00 | 8 198.00 | | 8 273.00 |
ST Autres comptes | 155 371.00 | 147 446.00 | | 155 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 745.00 | 12 837.00 | | 12 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 52 469.00 | 52 093.00 | | 52 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 1 144.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 375.00 | 23 989.00 | | 24 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 384.00 | 44 119.00 | | 39 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 662.00 | 25 280.00 | | 25 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 858.00 | 220 574.00 | | 228 858.00 |