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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 8 861.00 | 994.00 | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 038.00 | 324 646.00 | 135 392.00 | 460 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 061.00 | 336 612.00 | 375 448.00 | 712 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 986.00 | | 180 986.00 | 180 986.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CF Disponibilités | 285 138.00 | | 285 138.00 | 285 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 482.00 | | 488 482.00 | 488 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 543.00 | 336 612.00 | 863 931.00 | 1 200 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 679.00 | 413 073.00 | | 476 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 870.00 | 63 606.00 | | 65 870.00 |
DL TOTAL (I) | 550 934.00 | 485 063.00 | | 550 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 254.00 | 84 139.00 | | 93 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 775.00 | 48 711.00 | | 51 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 161.00 | 33 274.00 | | 26 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 550.00 | 81 973.00 | | 78 550.00 |
EA Autres dettes | 63 257.00 | 51 258.00 | | 63 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 997.00 | 299 354.00 | | 312 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 931.00 | 784 418.00 | | 863 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 268.00 | 267 366.00 | | 291 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 076.00 | | 82 610.00 | 644 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 625.00 | 712 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 625.00 | 469 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 908.00 | | 82 610.00 | 401 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 823.00 | 42 414.00 | 14 625.00 | 308 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 718.00 | 42 414.00 | 14 625.00 | 305 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 180 986.00 | 180 986.00 | | 180 986.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 064.00 | 71 336.00 | 10 082.00 | 93 064.00 |
VI Groupe et associés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
VP Divers | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 231.00 | 204 231.00 | | 204 231.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 997.00 | 291 268.00 | 10 082.00 | 312 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 086.00 | 36 813.00 | | 35 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 496.00 | 15 417.00 | | 8 496.00 |
ST Autres comptes | 194 558.00 | 208 188.00 | | 194 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 968.00 | 13 531.00 | | 13 968.00 |
YT Sous‐traitance | 120 298.00 | 93 391.00 | | 120 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 982.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 064.00 | 37 795.00 | | 36 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 209.00 | 41 804.00 | | 52 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 076.00 | 36 228.00 | | 43 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 320.00 | 330 528.00 | | 337 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |