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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 282.00 | 7 708.00 | 574.00 | 8 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 912.00 | 374 321.00 | 91 591.00 | 465 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 377.00 | 385 134.00 | 331 243.00 | 716 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
BZ Autres créances | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CF Disponibilités | 353 584.00 | | 353 584.00 | 353 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 311.00 | | 536 311.00 | 536 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 688.00 | 385 134.00 | 867 554.00 | 1 252 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612 779.00 | 542 549.00 | | 612 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 808.00 | 70 230.00 | | 28 808.00 |
DL TOTAL (I) | 649 972.00 | 621 164.00 | | 649 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 783.00 | 75 180.00 | | 57 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 879.00 | 52 181.00 | | 42 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 39 298.00 | | 44 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 191.00 | 82 317.00 | | 68 191.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 10 257.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 582.00 | 259 233.00 | | 217 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 554.00 | 880 397.00 | | 867 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 562.00 | 245 340.00 | | 196 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 824.00 | | 18 096.00 | 712 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 544.00 | 716 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 544.00 | 474 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 657.00 | | 18 081.00 | 470 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | 15.00 | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 146.00 | 45 532.00 | 14 544.00 | 354 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 041.00 | 45 532.00 | 14 544.00 | 351 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 154 906.00 | 154 906.00 | | 154 906.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 684.00 | 36 664.00 | 17 091.00 | 57 684.00 |
VI Groupe et associés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VP Divers | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 613.00 | 183 613.00 | | 183 613.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 582.00 | 196 562.00 | 17 091.00 | 217 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 952.00 | 40 372.00 | | 37 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 838.00 | 8 802.00 | | 8 838.00 |
ST Autres comptes | 191 918.00 | 180 891.00 | | 191 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 592.00 | 14 027.00 | | 14 592.00 |
YT Sous‐traitance | 154 294.00 | 108 866.00 | | 154 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 998.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 855.00 | 41 370.00 | | 38 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 991.00 | 46 301.00 | | 54 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 656.00 | 43 144.00 | | 47 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 642.00 | 312 586.00 | | 369 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |