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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 282.00 | 7 498.00 | 784.00 | 8 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 375.00 | 343 543.00 | 118 832.00 | 462 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 824.00 | 354 146.00 | 358 679.00 | 712 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 663.00 | | 174 663.00 | 174 663.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 340 015.00 | | 340 015.00 | 340 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 718.00 | | 521 718.00 | 521 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 543.00 | 354 146.00 | 880 397.00 | 1 234 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 549.00 | 476 679.00 | | 542 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 230.00 | 65 870.00 | | 70 230.00 |
DL TOTAL (I) | 621 164.00 | 550 934.00 | | 621 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 180.00 | 93 254.00 | | 75 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 181.00 | 51 775.00 | | 52 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 26 161.00 | | 39 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 317.00 | 78 550.00 | | 82 317.00 |
EA Autres dettes | 10 257.00 | 63 257.00 | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 233.00 | 312 997.00 | | 259 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 397.00 | 863 931.00 | | 880 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 340.00 | 291 268.00 | | 245 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 061.00 | | 31 565.00 | 712 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 801.00 | 712 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 801.00 | 470 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 893.00 | | 31 565.00 | 469 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 612.00 | 48 334.00 | 30 801.00 | 336 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 507.00 | 48 334.00 | 30 801.00 | 333 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 174 663.00 | 174 663.00 | | 174 663.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 066.00 | 61 173.00 | 6 082.00 | 75 066.00 |
VI Groupe et associés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 590.00 | 182 590.00 | | 182 590.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 233.00 | 245 340.00 | 6 082.00 | 259 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 372.00 | 35 086.00 | | 40 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 802.00 | 8 496.00 | | 8 802.00 |
ST Autres comptes | 180 891.00 | 194 558.00 | | 180 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 027.00 | 13 968.00 | | 14 027.00 |
YT Sous‐traitance | 108 866.00 | 120 298.00 | | 108 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 978.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 370.00 | 36 064.00 | | 41 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 301.00 | 52 209.00 | | 46 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 144.00 | 43 076.00 | | 43 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 586.00 | 337 320.00 | | 312 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |