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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 102.00 | 296 912.00 | 96 190.00 | 393 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 076.00 | 308 823.00 | 335 253.00 | 644 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 512.00 | | 189 512.00 | 189 512.00 |
BZ Autres créances | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CF Disponibilités | 235 639.00 | | 235 639.00 | 235 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 164.00 | | 449 164.00 | 449 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 240.00 | 308 823.00 | 784 418.00 | 1 093 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 073.00 | 358 371.00 | | 413 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 606.00 | 54 702.00 | | 63 606.00 |
DL TOTAL (I) | 485 063.00 | 421 458.00 | | 485 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 139.00 | 80 462.00 | | 84 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 711.00 | 45 110.00 | | 48 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 34 539.00 | | 33 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 973.00 | 73 290.00 | | 81 973.00 |
EA Autres dettes | 51 258.00 | 11 761.00 | | 51 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 354.00 | 245 162.00 | | 299 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 418.00 | 666 619.00 | | 784 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 366.00 | 242 407.00 | | 267 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 773.00 | | 193 606.00 | 457 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 303.00 | 644 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 303.00 | 401 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 105.00 | | 160 000.00 | 80 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 605.00 | | 33 606.00 | 375 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 041.00 | 27 085.00 | 7 303.00 | 289 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 936.00 | 27 085.00 | 7 303.00 | 285 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 189 512.00 | 189 512.00 | | 189 512.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 029.00 | 52 041.00 | 14 038.00 | 84 029.00 |
VI Groupe et associés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 412.00 | 214 412.00 | | 214 412.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 354.00 | 267 366.00 | 14 038.00 | 299 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 813.00 | 29 123.00 | | 36 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 417.00 | 7 961.00 | | 15 417.00 |
ST Autres comptes | 208 188.00 | 166 129.00 | | 208 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 531.00 | 19 358.00 | | 13 531.00 |
YT Sous‐traitance | 93 391.00 | 85 695.00 | | 93 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 1 095.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 795.00 | 30 218.00 | | 37 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 804.00 | 46 267.00 | | 41 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 228.00 | 26 136.00 | | 36 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 528.00 | 279 143.00 | | 330 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |