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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 506 016.00 | 621 016.00 | 885 000.00 | 1 506 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AP Constructions | 374 651.00 | 89 327.00 | 285 324.00 | 374 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 889.00 | 427 205.00 | 92 684.00 | 519 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 386 252.00 | 4 780 429.00 | 605 824.00 | 5 386 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823 909.00 | 5 928 969.00 | 1 894 940.00 | 7 823 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 862.00 | 166 724.00 | 2 585 138.00 | 2 751 862.00 |
BZ Autres créances | 842 463.00 | | 842 463.00 | 842 463.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 388.00 | 166 724.00 | 3 483 663.00 | 3 650 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 296.00 | 6 095 693.00 | 5 378 603.00 | 11 474 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | -1 864 798.00 | | | -1 864 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 385.00 | | | -448 385.00 |
DL TOTAL (I) | -1 458 712.00 | | | -1 458 712.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 021.00 | | | 546 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 021.00 | | | 696 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 119.00 | | | 2 948 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 858.00 | | | 1 005 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 868.00 | | | 1 785 868.00 |
EA Autres dettes | 173 585.00 | | | 173 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 294.00 | | | 6 141 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 603.00 | | | 5 378 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 111.00 | | | 6 049 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
FG Production vendue services | 11 173 267.00 | | 11 173 267.00 | 11 173 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 177 596.00 | | 11 177 596.00 | 11 177 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 409 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 366 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 979 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 824.00 | |
GE Autres charges | | | 64 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 005 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 785.00 | | | -25 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 495.00 | | | -216 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 456 033.00 | | | 11 456 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 904 417.00 | | | 11 904 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 385.00 | | | -448 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 556 633.00 | | 279 024.00 | 7 556 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 199.00 | 26 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 749.00 | 7 823 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 6 280 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 009.00 | | | 1 517 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 010 578.00 | | 278 764.00 | 6 010 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 047.00 | | 260.00 | 29 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 511 054.00 | 417 915.00 | | 5 511 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 009.00 | 59 000.00 | | 573 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938 045.00 | 358 915.00 | | 4 938 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 613.00 | 81 824.00 | 19 416.00 | 633 613.00 |
6T Sur comptes clients | 229 123.00 | 68 067.00 | 130 466.00 | 229 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 123.00 | 68 067.00 | 130 466.00 | 229 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 736.00 | 149 891.00 | 149 882.00 | 862 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 891.00 | 149 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 858.00 | 926 029.00 | 79 829.00 | 1 005 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 129.00 | 493 129.00 | | 493 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 523.00 | 746 523.00 | | 746 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 585.00 | 173 585.00 | | 173 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 387.00 | 218 387.00 | | 218 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 108.00 | 260.00 | | 26 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 862.00 | | | 2 751 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 149 919.00 | | | 149 919.00 |
VC Groupe et associés | 626 405.00 | | | 626 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 935 764.00 | 2 935 764.00 | | 2 935 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 176.00 | 3 484 080.00 | 191 096.00 | 3 675 176.00 |
VW T.V.A. | 519 570.00 | 519 570.00 | | 519 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 294.00 | 6 049 111.00 | 79 829.00 | 6 141 294.00 |