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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 016.00 | 739 016.00 | 767 000.00 | 1 506 016.00 |
AP Constructions | 374 651.00 | 163 292.00 | 211 359.00 | 374 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 428.00 | 509 367.00 | 181 060.00 | 690 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 926 587.00 | 5 070 059.00 | 856 528.00 | 5 926 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 700.00 | | 271 700.00 | 271 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806 582.00 | 6 492 727.00 | 2 313 855.00 | 8 806 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974 513.00 | 335 680.00 | 4 638 833.00 | 4 974 513.00 |
BZ Autres créances | 1 455 646.00 | | 1 455 646.00 | 1 455 646.00 |
CF Disponibilités | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 080.00 | 335 680.00 | 6 120 400.00 | 6 456 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 262 662.00 | 6 828 407.00 | 8 434 255.00 | 15 262 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | -3 277 174.00 | | | -3 277 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 448.00 | | | -624 448.00 |
DL TOTAL (I) | -3 047 152.00 | | | -3 047 152.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 705.00 | | | 722 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 705.00 | | | 1 057 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303 398.00 | | | 5 303 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 339.00 | | | 1 550 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518 532.00 | | | 2 518 532.00 |
EA Autres dettes | 650 594.00 | | | 650 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 457.00 | | | 348 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 423 701.00 | | | 10 423 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 255.00 | | | 8 434 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 406 602.00 | | | 10 406 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 029 254.00 | | 11 029 254.00 | 11 029 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 029 254.00 | | 11 029 254.00 | 11 029 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 157 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 511 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 722.00 | |
GE Autres charges | | | 31 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 027 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 862.00 | | | -249 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 280 468.00 | | | 11 280 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 904 916.00 | | | 11 904 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 448.00 | | | -624 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 148 045.00 | | 673 235.00 | 8 148 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 698.00 | 8 806 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 698.00 | 7 263 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 009.00 | | | 1 517 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 604 828.00 | | 673 235.00 | 6 604 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164 083.00 | 327 536.00 | 416.00 | 6 164 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 484.00 | 59 000.00 | | 689 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 599.00 | 268 536.00 | 416.00 | 5 474 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 068.00 | 97 722.00 | 61 085.00 | 1 021 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 134 275.00 | 233 297.00 | 31 893.00 | 134 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 800.00 | 233 297.00 | 31 893.00 | 135 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 868.00 | 331 019.00 | 92 978.00 | 1 156 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 019.00 | 92 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 339.00 | 1 550 339.00 | | 1 550 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 202.00 | 746 202.00 | | 746 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 148.00 | 815 148.00 | | 815 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 594.00 | 650 594.00 | | 650 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 457.00 | 348 457.00 | | 348 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 974 513.00 | | | 4 974 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 253 222.00 | | | 253 222.00 |
VC Groupe et associés | 915 595.00 | | | 915 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 291 668.00 | 5 291 668.00 | | 5 291 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 513.00 | | | 144 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 350 607.00 | 6 360 601.00 | | 6 350 607.00 |
VW T.V.A. | 778 212.00 | 778 212.00 | | 778 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 289 495.00 | 10 289 495.00 | | 10 289 495.00 |