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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 016.00 | 916 016.00 | 590 000.00 | 1 506 016.00 |
AP Constructions | 374 651.00 | 274 241.00 | 100 410.00 | 374 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 809.00 | 638 993.00 | 243 816.00 | 882 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846 673.00 | 5 819 675.00 | 2 026 998.00 | 7 846 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 647 349.00 | 7 659 918.00 | 2 987 432.00 | 10 647 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 168.00 | 151 918.00 | 3 692 250.00 | 3 844 168.00 |
BZ Autres créances | 981 960.00 | | 981 960.00 | 981 960.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 333.00 | 151 918.00 | 4 691 416.00 | 4 843 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 683.00 | 7 811 836.00 | 7 678 847.00 | 15 490 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | -4 311 219.00 | | | -4 311 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 828.00 | | | -1 092 828.00 |
DL TOTAL (I) | -4 549 575.00 | | | -4 549 575.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 939 080.00 | | | 939 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244 080.00 | | | 1 244 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667 341.00 | | | 5 667 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 992.00 | | | 2 300 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 186.00 | | | 2 088 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
EA Autres dettes | 546 715.00 | | | 546 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 888.00 | | | 324 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 984 342.00 | | | 10 984 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 847.00 | | | 7 678 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 982 083.00 | | | 10 982 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 11 240 780.00 | | 11 240 780.00 | 11 240 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 241 221.00 | | 11 241 221.00 | 11 241 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 542 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 590.00 | |
GE Autres charges | | | 62 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 581 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 780.00 | | | 11 630 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 723 608.00 | | | 12 723 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 828.00 | | | -1 092 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 993 762.00 | | 653 587.00 | 9 993 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 647 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 104 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 009.00 | | | 1 517 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 450 546.00 | | 653 587.00 | 8 450 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272 234.00 | 388 208.00 | 2 049.00 | 7 272 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 484.00 | 59 000.00 | | 866 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405 750.00 | 329 208.00 | 2 049.00 | 6 405 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182 903.00 | 63 590.00 | 2 413.00 | 1 182 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 203 332.00 | 64 127.00 | 115 542.00 | 203 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 857.00 | 64 127.00 | 115 542.00 | 204 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 760.00 | 127 717.00 | 117 955.00 | 1 387 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 717.00 | 117 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 992.00 | 2 300 992.00 | | 2 300 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 765.00 | 632 765.00 | | 632 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 704.00 | 772 704.00 | | 772 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 715.00 | 546 715.00 | | 546 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 888.00 | 324 888.00 | | 324 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 168.00 | 3 844 168.00 | | 3 844 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 437 469.00 | 437 469.00 | | 437 469.00 |
VC Groupe et associés | 459 203.00 | 459 203.00 | | 459 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 655 611.00 | 5 655 611.00 | | 5 655 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 046.00 | 4 855 046.00 | | 4 855 046.00 |
VW T.V.A. | 581 365.00 | 581 365.00 | | 581 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 982 083.00 | 10 982 083.00 | | 10 982 083.00 |